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盤勢分析

《凱基盤後分析20190816》

《大盤上漲近百點,外資賣超百億元》
一、陸港股帶動大盤重返10400點,績優股出現跌深反彈
周四美股受到零售銷售優於預期的激勵,走勢暫時止穩,收小漲小跌。周五亞股盤中漲跌互見。台股大盤以平高盤開出後隨即回測平盤附近整理,十點過後受到港股、陸股急拉的帶動,加權指數出現一波拉升,中場過後收復年線、5日均線,午盤過後再突破10日均線並回補周四留下的空方缺口(突破10427點),高點一度上攻至10456點,最後一盤指數下殺約20點,最後收在10日均線附近,終場上漲93.76點(漲幅0.91%),收在10420.89點,成交量約1189億元。OTC盤中雖與大盤同步反彈,不過,受到生技股走勢疲弱的拖累,櫃買指數漲幅遜於大盤,5日與10均線尚待收復,終場上漲0.85點(漲幅0.63%),收在136.12點,成交量約266億元。盤面上漲家數高達四分之三,致新(8081)財報利多持續發酵,已連續3日大漲,股價創下2012年以來新高。聚積(3527)Q2獲利出色,股價表態大漲重返月線。同欣電(6271)7月營收月增16.3%,年增7.0%,股價也收復月線。技嘉(2376)7月營收月增58.71%,年增26.60%,激勵股價一舉收復月季線。矽磊晶圓個股漢磊(3707)、嘉晶(3016)午盤過後出現急拉。昇陽科(8028)營收創高題材持續發酵,股價大漲逾7%,再度改寫掛牌新高。值得留意的是一些波段弱勢股出現止穩反彈,面板雙虎群創(3481)、友達(2409)股價在近日創下掛牌新低後,周五走勢呈現破底翻,分別強彈8.11%、5.55%,另外,波段下跌的績優股台塑化(6505)、上海商銀(5876)連袂開低走高,分別收漲3.78、2.45%。運動休閒類股表現弱勢,力山(1515)、喬山(1736)、巨大(9921)、鈺齊-KY(9802)、豐泰(9910)、儒鴻(1476)等同步收跌。晟德(4123)受到轉投資澳優乳業遭禿鷹狙擊的拖累,股價重挫逾5%。
 
二、致新Q3旺季更旺,聚積Q2獲利7年新高
電源管理IC廠商致新(8081)受惠面板、NB及TV等對電源管理IC需求穩定成長以及台幣匯率貶值,Q2EPS2.39元,獲利季增42.36%,創下27季以來新高,上半年EPS4.06元,獲利年增約103%;Q3進入傳統旺季,在中國面板產能開出及電競筆電需求帶動,三大產品線出貨持續看升,加上取得類比科(3438)52%股權的營收挹注下,預估單季營收季增約15~20%水準,將創下單季新高,呈現旺季更旺。預估今年EPS8~9元。LED驅動IC廠聚積(3527)Q2EPS2.38元,寫下2012年Q3以來新高表現,上半年EPS3.97元,較去年同期的3.44元呈現溫和成長;展望後市,有鑑於MiniLED龐大商機,Mini LED模組製造設備將在Q3正式進場,Q4進行試產,明年則進入量產高峰期,預估明年量產良率可達99%以上,對業績將有顯著貢獻。預估今年EPS8元。
 
三、大盤回補空方缺口,觀察10日均線是否站穩
周五大盤不僅站上5日均線與年線,也回補周四所留下的空方缺口,最後收在10日均線附近,技術面顯示盤勢可望開始止穩,短期內不至於往下回測前低10180點,下周若能進一步站穩10日均線,反彈走勢將進一步延續,上檔將向月季線挑戰。不過,周五外資賣超百億元,倘若大盤受外資持續賣超的影響,10日均線若無法在短期內站穩,導致年線又再度跌破,參考前一次類似經驗(今年5月下旬跌破年線後走勢),只要大盤收盤位置與年線之間的負乖離不超過1.2%,可視為假跌破現象,也就是盤勢仍可維持在年線附近整理。盤勢開始止穩後,有利個股表現,具財報利多且下半年營運展望樂觀之個股仍是盤面多方要角,操作上可持續加以關注,不過,類股輪動快速,勿過度追價,維持短價差策略因應。
 
 

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