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盤勢分析

《凱基盤後分析20191206》

《挑戰前高近關情怯,高檔整理並未轉弱》
一、大盤近關情怯開高走低收小漲,OTC連漲4天站上短期高點
周四川普表示,12月15日對中國商品徵收新一輪關稅可能如期生效,然而,川普與美財長梅努欽也接連表示,美中兩國談判步入正軌且進展順利,美股四大指數走勢震盪收小漲。周五亞股普遍上漲,台股大盤開盤上漲45點,直接越過上周五長黑高點11623點,隨後高點來到11657點,相當逼近前高11668點(11/6日高點),台積電(2330)盤中高點來到316元,改寫歷史新高,不過,創高後卻出現拉回走勢,以及大立光(3008)11月營收續創新高,股價利多不漲,引發獲利調節賣壓出籠,盤中漲幅逐步收斂,午盤過後盤勢由紅翻黑,最後以小漲作收,終場上漲14.99點(漲幅0.13%),收在11609.64點,成交量約1096億元。OTC連續第4天上漲,早盤高點來到146.93點,也相當逼近今年高點147.22點,盤中與大盤同步收斂漲幅,最後雖收小漲,但收盤已站上近期高點146.06點,終場上漲0.31點(漲幅0.21%),收在146.42點,成交量約414億元。
 
二、精測營收優於預期,世芯營運展望樂觀
盤面上漲家數約各佔一半,半導體測試介面廠精測(6510)11月營收3.44億元,較去年同期大增33.7%,創同期新高,受惠發展垂直式探針卡(VPC;Vertical Probe Card)產品線效益逐步顯現,12月營收仍將維持高檔,Q4營運呈現淡季不淡;展望後市,明年Q1因先進製程晶圓測試板及探針卡進入新的出貨循環,營收表現可望優於今年Q4,激勵股價收漲近9%,再度挑戰千元大關。矽智財廠世芯-KY(3661)受惠大陸因美中關係緊繃下,加速晶片自製率,前3季EPS4.86元,已賺贏去年全年的4.22元;展望後市,目前大陸市場為主要營運動能來源,大陸客戶CPU量產放大效益將持續到2020年,雙方除16奈米外,在7奈米也有NRE(委託設計)的合作,今年與大陸客戶合作主要落在16奈米,明年將更進一步提升到7奈米,加上5G、AI以及高速運算等趨勢,整體NRE(委託設計)、ASIC(客製化晶片)在明年爆發力可期,股價在守穩月線後表態大漲,最後以漲停作收。尼克森(3317)受惠MOSFET庫存調整告一段落,需求開始呈現回溫,11月營收月增10.71%、年增32.47%,激勵股價急拉漲停鎖死。遊戲股王鈊象(3293)11月營收維持高檔達5.48億元,雖較上月略減1.11%,但較去年同期成長90.89%,為歷史次高,激勵股價跌深反彈,收盤大漲近9%,並重返半年線之上。PCB廠金像電(2368)在雲端與伺服器應用挹注之下,整體訂單能見度改善,Q3由虧轉盈,Q4展望正向,預估營收季增10-15%,股加收漲逾4%。工控記憶體模組廠宜鼎(5289)因客戶提早拉貨,11月營收月減18.4%,年減10.8%,收盤重挫近5%。封測廠華泰(2329)因Flash訂單需求下修,預期Q4營運將明顯轉淡,最後也收跌近5%。
 
三、日線守住11513點維持強勢,周線高檔橫向整理尚未出現轉弱訊號
雖然周五大盤未能順利突破前高11668點,不過,只要周四所留下的多方缺口下緣11513點不被跌破,將可維持強勢,持續再往11668點挺進。另一方面,就周線走勢觀察,本周大盤的周線以上漲1.05%的紅K作收,維持11月以來周線呈現紅黑交錯高檔橫向整理格局,根據過去類似的經驗,除非周線收盤跌破前一周低點才會導致周線開始轉弱,然而目前並未發生轉弱的現象,因此,研判12月應可突破11月高點11668點。盤勢已由高檔弱勢整理迅速扭轉成挑戰前高走勢,操作心態應調整為極積偏多,現階段可聚焦能見度高且景氣回升之產業,其中優先關注股價經過整理突破前高或維持高檔整理之個股。
 
 

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