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盤勢分析

《凱基盤後分析20200221》

《大盤震盪整理,OTC呈現抗跌》
一、 大盤急拉後下殺失守11700點,OTC呈現抗跌守住5日均線
周四美股盤中一度出現急殺,但尾盤跌幅收斂,不過,周五亞股卻是普遍回檔,其中韓股、港股盤中跌幅逾1%。台股大盤早盤雖一度急拉收復5日均線與月線,最高點來到11755點,但受到韓股走跌的拖累,引發賣壓出籠,盤勢隨即反轉向下,走勢由紅翻黑,不僅5日均線與月線得而復失,10日均線也遭到跌破,最低點來到11661點,已逼近周二低點11642點,中場過後盤勢跌幅雖開始收斂,但彈升力道有限,無力重返短期均線,終場下跌38.74點(跌幅0.33%),收在11686.35點,成交量約1236億元。OTC表現較大盤抗跌,早盤走勢也是拉高後出現下殺,不過,盤中卻呈現小跌走勢,且低點尚能守住5日均線,最後收在平盤附近,終場小跌0.09點(跌幅0.06%),收在147.82點,成交量約388億元,目前櫃買指數收盤位置仍在所有均線之上,量能也持續維持月均量(目前約364億元)水準之上。
 
二、日韓疫情擴大防疫概念股表態大漲,南電受惠ABF載板產能滿載
盤面上漲家數約僅占3成。新冠肺炎陰霾籠罩亞洲,日本、南韓確診病例爆增,帶動防疫概念表態大漲,毛寶(1732)早盤急拉至漲停鎖死,康那香(9919)、國光生(4142)、豪展(4735)等盤中漲幅介於7%~4%。載板廠南電(8046)的高階產品ABF載板及SiP載板產能主要位於台灣,營運較不受疫情影響,而且今年在5G商轉及雲端資料儲存需求下,以北美雲端服務大廠為首計畫大舉布建資料中心,營運將受惠伺服器、5G基地台及AI等需求,全年ABF載板產能維持滿載,基本面轉佳激勵股價收漲停。茂矽(2342)受惠導入氮化鎵(GaN)技術題材發酵,股價最後收在漲停價位,並帶動漢磊(3707)大漲逾4%。連接器廠凡甲(3526)打入中國比亞迪與寧德時代供應鏈,加上佈局可折彎高速線(F Cable)有成,成為3M以外極少數供應商,隨著伺服器及車用產品出貨放量,今年營運展望偏向樂觀,激勵股價大漲逾6%作收。太極(4934)、技嘉(2376)、原相(3227)、華擎(3515)等電子股跌幅介於6%~3%。
 
三、外資期貨多單部位降至3萬口以下,關注下周下半周是否出現多方表態訊號
就籌碼面觀察,周四外資期貨多單未平倉大減5521口,多單未平倉部位降至25807口,周五雖未持續減碼多單,但僅增加855口多單,目前多單部位26662口仍低於3萬口;根據今年以來外資期貨多單部位低於3萬口的經驗顯示,只要外資期貨多單低於3萬口,盤勢將延續回檔走勢,下檔仍有低點可期,然而,外資期貨多單在3萬口以下的時間應不至於停留大久,新春開紅盤當日與隔天(1/30日與1/31日)受新冠肺炎疫情影響,僅連續2天期貨多單未平倉部位在3萬口以下。目前外資期貨多單部位再次呈現連續2個交易日低於3萬口,因此,下周一可觀察外資是否積極回補期貨多單,使未平倉部位回升到3萬口以上。另一方面,近日盤勢忽漲忽跌,未脫震盪整理格局,短中期均線持續糾結,目前價量皆未未有表態徵兆。由於月線持續扣抵高檔區,待下周下半周才會開始扣抵低檔區,屆時較有利多方表態拉出帶量中長紅扭轉月線下彎,不排除盤勢將整理至下周下半周,周二低點11642點可視為多方防守支撐。盤勢未脫震盪整理格局,盤面類股輪動快速,操作勿過度追高殺低,維持短價差進出策略,選股關注今年營運樂觀且股價創波段高點或高檔強勢整理等個股。
 
 

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